2022-10-31 14:51发布
单一的只是关系的话股票和债券是同向变化关系，选择两种不同的金融工具在实际中进行对冲套期保值的话，会存在基差风险。运用股票和债券来套期保值做对冲会面临利率变化的风
理论上是这样，但实践中肯定会有偏差，在目前中国股市，很少有做对冲的。对冲在期货上还相对多些，因为对冲所用资金很大。当然，债券有时候跟股票一起涨，有时候跟股票一起跌，也有时候跟股票成反向。
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理论上是这样，但实践中肯定会有偏差，在目前中国股市，很少有做对冲的。对冲在期货上还相对多些，因为对冲所用资金很大。当然，债券有时候跟股票一起涨，有时候跟股票一起跌，也有时候跟股票成反向。
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