2024-07-17 00:00发布
远期汇率和即期汇率的谈八演胞因航无套利关系是什么？ 1、根据无套补利率平价理论UIP 在UIP条件和无套利情况下 则远期汇率提供了一个对...主要结论是 风险溢
溶编站变刚固远期汇率相当于是基于汇率为标的资产的远期合约，就是说未来交割时以现在约定的价格进行汇率成交（所谓汇率成交阿就是假如我们约定1美元：6.5人民币在一年后交易，那一年后不管到时候汇率是多少上述1：6.5不变）即期汇率自然和它名字一样，就是今天的汇率外汇期权是基于汇率为标的资产的期权合约，它是给期权多头在未来以约话飞定价格进行交割的权利。注意它和远期汇率的不同在于后者是必须发生交易，而外汇期权多头可以选择不交易（还是那个例子，如果拥有1：6.5的外汇期权，如果1年后汇率是1：6.3，那我用人民币换美元直接按当时的1：6.3换更划算，我就不执行期权；而远期是一定要执行的贵飞议后渐内玉六守）。购买外汇期权要先付一笔钱作为这种权力的补偿。
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