对冲交易 hedge。亦作：套利交易。名。为了避免金融产品投资损失所采用的交易措施。最基本的方式为采用买进现货卖出期货或卖出现货买进期货，广泛使用于股票、外汇、期货等领域。对冲或套利交易的初衷是降低市场波动给投资品种带来的风险，锁定已有投资成果，但很多专业投资经理和公司将其用来投机盈利。

比如：三个月后我会有400美元的外汇入手，但是三个月后我不能确定美元会不会跌，于是我在经融市场上卖出三个月后的400美元，以此来达到保值的目的。

拓展资料

当市场风险逐渐减弱、股票走势明确时，迅速加大股指期货持仓，抛出现货，获得收益(至少不会承担损失)。所以对冲交易是一种低风险、中高收益的交易方式。作为一种理念，对冲交易中的“对冲”本身就包含化解风险的思想，基于这种思想而进行的化解风险的操作都可以称为对冲交易。

参考资料 百度百科 对冲交易

• 对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

• 行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。

• 举例：

  假如你在10元价位买了一支股票，这个股票未来有可能涨到15元，也有可能跌到7元。你对于收益的期望不是太高，更主要的是希望如果股票下跌也不要亏掉30%那么多。

  
  一种对冲方案是：你在买入股票的同时买入这支股票的认沽期权，例如这里的认沽期权可能是“在一个月后以9元价格出售该股票”的权利：

  如果到一个月以后股价低于9元，你仍然可以用9元的价格出售，期权的发行者必须照单全收；当然如果股价高于9元，你就不会行使这个权利。由于给了你这种可选择的权利，期权的发行者会向你收取一定的费用，这就是期权费。
  
  原本你的股票可能给你带来50%的收益或者30%的损失。当你同时买入执行价为9元的认沽期权以后，损益情况就发生了变化：可能的收益变成了（15元-10元-期权费）／10元，而可能的损失则变成了：（10元-9元＋期权费）／10元。
  
  潜在的收益和损失都变小了。通过买入认沽期权，你付出了一部分潜在收益，换来了对风险的规避。