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内保外贷如何套利
2022-11-01 01:45
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主要是套取本外币间的利差,但是要承担汇率波动风险。国内母公司以1亿人民币的存单质押为国外子公司融资相应的美元贷款,然后通过各种形式转移到国内换汇人民币存入银行,
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1楼 · 2022-11-01 02:23.
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主要是套取本外币间的利差,但是要承担汇率波动风险。
国内母公司以1亿人民币的存单质押为国外子公司融资相应的美元贷款,然后通过各种形式转移到国内换汇人民币存入银行,然后再以这张新的存单质押重复上述操作。
人民币一年期存款利率在3%左右,大额的协议存单利率可能会更高,而相应的美元因为美国量化宽松,美国联邦储汇基金利率长期保持在0.25%以下,因此海外各个银行美元贷款利率一般不超过1.5%,这中间有2%—1%的利差。每重复上述操作一次,不考虑操作费用,可以套取相应的利差收益,而基本不占用任何长期资金。如果有条件操作银行保证金存款质押,等于变相的加杠杆,其套利收益更高。
但是要注意的是,这种套利不是无风险套利,其中蕴含着极其巨大的汇率风险。重复多少次数,相当于在原油基础上增加多少倍杠杆,汇率风险也随之放大相应的倍数。
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国内母公司以1亿人民币的存单质押为国外子公司融资相应的美元贷款,然后通过各种形式转移到国内换汇人民币存入银行,然后再以这张新的存单质押重复上述操作。
人民币一年期存款利率在3%左右,大额的协议存单利率可能会更高,而相应的美元因为美国量化宽松,美国联邦储汇基金利率长期保持在0.25%以下,因此海外各个银行美元贷款利率一般不超过1.5%,这中间有2%—1%的利差。每重复上述操作一次,不考虑操作费用,可以套取相应的利差收益,而基本不占用任何长期资金。如果有条件操作银行保证金存款质押,等于变相的加杠杆,其套利收益更高。
但是要注意的是,这种套利不是无风险套利,其中蕴含着极其巨大的汇率风险。重复多少次数,相当于在原油基础上增加多少倍杠杆,汇率风险也随之放大相应的倍数。
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