基金净值是该基金每一份的价值。比如泰信先行策略的净值为0．8300元，意思是该基金每一份的价值是0．83元。

基金净值的计算是由基金公司和基金托管银行共同计算得出的，股市收盘后，可以计算出该基金所投资的股票，债券等资产的总价值。然后扣除管理费和托管费等其他费用等，再除以该基金当天基金总份额。就是当天基金净值了。

扩展资料：

基金区别于其他基金的主要特点，是先行策略的运用。先行策略，是对国际流行的均值反转策略在中国市场的改良应用，在投资操作中注意运用股价波动的均值反转规律；

强调“先行价值发现、提前控制风险”，简单讲，就是在市场取得一致认识之前，超前发现和介入价值被低估的行业和个股，并在市场存在下跌风险时，通过资产配置比例的调整，提前控制下跌风险。

该基金股票投资部分以先行策略为核心，实行自上而下三个层次的资产配置。债券投资部分采用久期调整、收益率曲线配置、类别配置、无风险套利、融资杠杆等策略。

参考资料来源：百度百科-泰信先行基金

参考资料来源：百度百科-泰信基金管理有限公司