11.21复盘,保持对市场的警觉

2023-03-11 17:33发布

一、盘面梳理


数字经济:消息上,全国首个数据要素全生态产业园,在第二十四届高交会深圳(福田)数字经济产业生态峰会正式揭牌。数据要素本质是能够产生经济效益的数据资源,其是数字经济的核心引擎。网络可视化是网络数据空间的“摄像头”和“信号指示灯”,可对数据进行采集识别及分析管理。


盘后,三部门加快发展数字经济,深入开战工业互联网创新发展工程,深化5G 工业互联网的融合应用。


医药:国内多地疫情爆发以及放开预期,对抗原自测的需求带来增量。药的炒作路径,从医疗新基建,器械,特效药,中药,原材料,药店,疫苗,抗原检测。。该炒作的都轮遍了。老的领军看调整,调整期间也不能出现负反馈。同时也要看九安中国医药


在没有出现新题材的情况下,还是医药和信创两个。要持续有消息不断刺激才可以。数字经济尾盘的回流就像是消息的先知。。


赛道:主要是新技术,HJT、钠离子,其中PET尤为强势。汽车也有异动,盘后,三部门喊话,进一步扩大汽车消费,落实好2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税新能源汽车免征购置税延续等优惠政策,启动公共领域全面电动化城市试点。(加强关键原材料、推动汽车芯片推广应用)


供销社:两部门,联合制订数字乡村建设指南2.0.


其他消息:


Y行等把部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》。


归总,三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振兴工作经济的通知》中提到:


1.加快推动重大项目建设形成实物工作量(基建、技术改造设备更新、制造业)


2.稳定汽车等大宗消费,深入推进消费品“三品”全国系列活动(家电下乡、以旧换新、绿色建材、东北地区乡村振兴)


3.稳定工业出口,加快推动通过中欧班列运输新能源汽车和动力电池外贸、跨境电商、物流、港口、稳住轻工、纺织等劳动密集型产品出口)


4.提升产业链供应链韧性和安全水平,加强能源和重要原材料、关键零部件供应保障(节能降碳、再生资源回收、光伏压延玻璃合理布局、智能光伏创新、智能矿山建设)


5.大力培育先进制造业集群,促进新一代信息技术与制造业深度融合,加快发展数字经济。


6.提高大飞机、航空发动机及燃气轮机、船舶与海洋工程装备、高端数控机床等中大技术装备自主设计和系统集成能力。(大飞机、农机、机器人、工业母机)


二、当日复盘


数字经济目前只剩下3板了。但,老师们还是不死心。比如,榕基软件带动web3.0的核心之一。今天逆势新高。


而医药线虽然高度还在被继续压制。但,太龙药业今天还是继续吃一字,盘中资金一度不断回流医药。


所以,今天我还是只干了两件事。第一个既然回流AIGS。我就拿了个最新概念的AIGS。


这个游戏最尴尬点在于,当时的果麦文化,其实不过就是AGIC的最低市值。被市场认了。人家就能日肉30%。而,过了几天之后,同样的概念放出来。效果其实并不明显。


另,我拿了个药。。其实我买入的逻辑感觉跟午后拉升的逻辑,并不太相同。


本质上,周末我们在研究特一药业是什么的时候。发现人家炒作的逻辑,其实就是这个蒲地蓝消炎片


所以,本来准备的这票是用来套利这两票其中一个2板之后的发散的。毕竟,药销量这么好,以岭药业卖脱销了。如此情况下,包装股的业绩必然不会太差。然,实际上随着午后药的走弱,这个逻辑市场开始不认。然,游戏的有意思之处就在于这里可以不认,但回过头来抗原检测的包装,又成为了老师们吹票的逻辑,说白了。。本质就是医药股赚钱了。大家愿意信。。仅此而已。。所以,这两个板块虽然高度在不断下降,但号召力,其他板块还真不行。


套利最好玩的地方,就是莫名其妙的套出了龙。而这个龙出现的方式,其实各不相同,比如,这是因为吃了莫名其妙的内幕盘重组。


而有些呢,是因为本来你炒作的是A概念,但,当天盘后B概念发酵,从而因为你买的票叠加了A概念,成为了一种暗线加分项,所以,B概念资金买入 A概念资金合力买入,从而,被资金怼板。


比如,这个就是数字经济 高铁。


而这个,就是虚拟现实 信创。本质上都是套利的一种市场最后的赏赐。


不过呢,有时候逻辑市场又不是太认。比如,昨晚吹的隆基的26.81%的HJT。最终没有什么大肉。这就是选择的错误了。


又比如,这个电。当时的选择上,就有些欠考虑,今天自然而然的吃面。


其实回过头来看,当时我在埋伏电的消息的时候,这个是真的香,然,这个逻辑一直没有发酵,没办法,割了。


机构最近在赛道里不断在试盘,比如,今天的HJT,电力、汽车、以及最强的PET铜箔。但,你可以明显的看到一点,都是各自冲着各自的持仓在怼,所以,盘面就表现出来没有完全的持续性。


这种情况,后续肯定会走出一个板块,所以,等他们慢慢能占据话语权的时候,就是该切的时候,所以,最近我仓位已经降的狠低了。此时,每天试试盘,等出现新题材,再战不晚,而每天交易的原因就是保持对市场的警觉,一旦出现拐点,能迅速做出反应了。


三、机构净买卖


机构方面,继续抱团,医药,数字经济。


四、新股申购(11.22日 周二)


1.卡莱特


发行人主营业务:卡莱特是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品的高科技公司。公司产品主要分为 LED 显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类,可实现视频信号与图像数据的显示控 制、编辑处理、传输分析等各类功能。


发行人所处行业基本情况:行业市盈率:26.18倍(2022.11.14数据)


同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):31.53(淳中科技)、26.14(视源股份)、47.68(光峰科技)去除极值35.12


同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):95.95(淳中科技)、20.64(视源股份)、89.25(光峰科技)去除极值68.61


募集资金83,106.65万元,募集资金需要发行价48.89元,实际募集资金:16.32亿元.


募集资金用途:1LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目2营销服务及产品展示中心建设项目3卡莱特研发中心建设项目4补充流动资金


上市首日股价20%元,44%元,流通市值:(创业板)


行业市盈率预估发行价:39.65元,可比公司预估市盈率发行价静态:53.20元,可比公司预估市盈率发行价动态:103.92元。


实际发行价:96.00元,发行流通市值:16.32亿,发行总市值:65.28亿.


价格区间103.75元,最高145.48元,最低31.21元.是否有炒作价值:无


上市首日市盈率:63.48倍.行业市盈率是否高估:是 可比公司市盈率是否高估: 否


同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):95.95(淳中科技)、20.64(视源股份)、89.25(光峰科技)去除极值68.61


是否建议申购: 股价略高,存在破发的概率。


是否有战略配售:本次发行最终战略配售数量为 1,051,145 股,约占本次发行数量的 6.18%。


是否有保荐公司跟投:无


2.炜冈科技


发行人主营业务:公司一直从事标签印刷设备的研发、生产和销售,产品包括间歇式PS版商标印刷机(胶印)、机组式柔性版印刷机等印中设备及模切机等印后设备,广泛应用于日化、酒类(葡萄酒、白酒等)、食品饮料、药品、家用电器、防伪、票务、电子产品等领域的标签印刷。


发行人所处行业基本情况:行业市盈率:34.81倍(2022.11.14数据)


同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):61.21(宏华科技)、65.66(长荣股份)、-(达意隆)去除极值63.44


同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):55.65(宏华科技)、581.68(长荣股份)、35.50(达意隆)去除极值45.58


拟募集资金55476.52万元,募集资金需要发行价15.56元,实际募集资金:4.86亿元.


募集资金用途:1年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目2研究院扩建项目3营销及服务网络建设项目


上市首日股价20.37元,44.64元,流通市值:7亿(深圳主板)


行业市盈率预估发行价:22.27元,可比公司预估市盈率发行价静态:40.59元,可比公司预估市盈率发行价动态:29.16元。


实际发行价:13.64元,发行流通市值:4.86亿,发行总市值:19.45亿.


价格区间24.62元,最高30.06元,最低19.18元.是否有炒作价值:无


上市首日市盈率:36.36倍.行业市盈率是否高估: 可比公司市盈率是否高估:


同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):55.65(宏华科技)、581.68(长荣股份)、35.50(达意隆)去除极值45.58


是否建议申购: 核准制,肉。


是否有战略配售:无


是否有保荐公司跟投:无


11.18-20盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章:11.18-20复盘,信创终结,药能走多远?


承蒙各位老师厚爱与包容。


一起学习…一起成长…


愿。我们一起玩的开心


祝老师们账户长虹!!!